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“中”字头股票轮番大涨,谁在“潜伏”?

中国证券报17208人阅读

2月21日,中国电信股价创历史新高,不少“中”字头股票的价值重塑也取得新进展。其中,以中国电信、中国联通、中国移动等为代表的电讯股,中国重汽、中联重科、中国建筑、中国铝业等涉及机械、基建和金属多个板块的股票涨势如潮。不少基金在去年四季度大幅加仓,提前布局,赚得“盆满钵满”。

业内人士表示,国有企业在资源配置中起更关键作用,符合当前时代背景下的“安全诉求”,建议关注国央企改革四大投资主线。

“中”字头概念密集走强

2月21日,中国电信早盘开盘再获市场热捧,股价冲高创历史新高,随后震荡下行。收盘前半小时,多头强势拉升上涨2.50%,收于6.15元/股。2023年以来,中国电信股价大涨超40%,而中国移动、中国联通等电讯股近日也取得不俗表现。

事实上,这只是“中”字头概念股近期密集走强的“冰山一角”,包括中国重汽、中联重科、中国建筑、中国铝业等涉及机械、基建和金属多个板块的一众个股“涨声一片”。

有业内人士表示,央企作为我国实体经济的重要支柱,多数处于能源、金融、基建等成熟行业,股价长期较为平稳且往往处于低估状态。

以近期最为“吸睛”的信创板块为例,这背后涉及到数字经济的多个方面,包括AIGC等人工智能概念、大数据安全、云计算和物联网等,与这些板块关联度较高的“中”字头个股正是以中国电信、中兴通讯等电讯、通讯设备股为代表。

中国电信近日表示,已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。

某基金人士表示,在AIGC大周期下,对“算力”和“数据”两大核心要素的要求极高,同时相关硬件基础设施需要不断扩容升级,才能使得人工智能产业化全面提速,这将为相关行业带来显著机会。

不少基金已提前布局

2023年以来,不少“中”字头概念股股价大幅攀升,很多基金在去年四季度纷纷提前“埋伏”,大手笔加仓收获颇丰。

根据Wind数据统计,中国电信在去年四季度被大幅加仓1.93亿股,截至四季度末被82只基金重仓持有3.98亿股;中兴通讯、中国联通、中国重汽分别在四季度被公募基金大幅加仓1191.82万股、7688.08万股和3278.62万股,中国建筑和中国铝业也被加仓数百万股。

具体来看,中国电信位居通信行业公募基金和北向资金加仓“榜首”,以公募基金重仓股持仓来看,去年公募基金重仓持有该公司的基金产品数量从三季度末的45只增加至四季度末的82只,其中易方达稳健收益A、易方达价值精选、景顺长城能源基建A持股位列“前三”,而“债基”易方达稳健收益A持有超1.1亿股,易方达价值精选四季度大幅加仓超4200万股,分别约赚得2亿元和8000万元。

另外,中兴通讯、中国联通在四季度末分别被117只基金、52只基金重仓持有2.01亿股和1.37亿股,持有这两只股票最多的基金分别为华夏中证5G通信主题ETF和广发沪港深新起点A。

上述基金人士表示,国企在资源配置中起更关键作用,是当前大安全时代背景下的必要选择。目前,央企改革进入提质新阶段,瞄准核心竞争力继续提升;在创新发展上,深度布局补链强链关键领域,强化科技驱动能力。另外,经济效益上提质增效,进一步显现“压舱石”作用。

该基金人士表示,建议关注国央企四大投资主线:一是国家安全力量,涉及国防军工领域,以及煤炭、油气、电力等能源保障领域;二是稳经济持续推进,关于新签高增基建的央企板块、困境反转的金融地产板块;三是数字化与低碳转型,涵盖智慧能源、智慧交通、电网升级、传统产业低碳改造相关板块;四是科技高水平自强自立,聚焦半导体、高端装备、信创、新材料等环节。

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